Binance Futures – Nền tảng giao dịch hợp đồng tương lai lớn nhất thế giới hiện nay thuộc hệ sinh thái của Binance. Vì vậy, những người mới vào thị trường crypto và bắt đầu trade coin đều muốn tìm hiểu và tham gia “đánh” Futures trên Binance.
Nếu bạn còn lấn cấn những thuật ngữ mới lạ trên giao dịch Binance Futures thì bài viết này dành cho bạn. DeCryptoHub sẽ chia sẻ các thông tin quan trọng, giải thích thuật ngữ và một số tips giúp bạn tối ưu việc giao dịch Futures.
Binance Futures là gì?
Binance Futures là nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử thuộc sàn giao dịch Binance. Chức năng này cho phép người tham gia sử dụng đòn bẩy và mở cả các vị thế LONG (BUY) hoặc SHORT (SELL):
- Long nghĩa là bạn đặt lệnh theo dự đoán thị trường sẽ tăng trong tương lai. Nếu thị trường đi lên, bạn sẽ kiếm được lợi nhuận theo số tiền ký quỹ và đòn bẩy của mình.
- Tương tự, Short nghĩa là bạn đặt lệnh theo dự đoán thị trường sẽ giảm. Nếu thị trường đi lên, bạn sẽ kiếm thu được lợi nhuận theo số tiền ký quỹ và đòn bẩy của mình.
Nền tảng cung cấp hai loại hợp đồng tương lai: Hợp đồng tương lai USD-S và COIN-M:
- Hợp đồng USDⓈ-M: Để ý vào tên của nó, bạn cũng có thể thấy đây là các hợp đồng tương lai được thanh toán bằng Stablecoin.
- Hợp đồng COIN-M: Các hợp đồng tương lai này được thanh toán bằng tiền điện tử.
Điều cần phải biết về Binance Futures
Phí giao dịch Futures trên Binance
Phí giao dịch Binance Futures mặc định là 0,04% đối với lệnh thị trường và 0,02% đối với lệnh giới hạn. Mức phí này sẽ được giảm nếu bạn tăng mức độ VIP của tài khoản, cụ thể bảng phí giao dịch và mức độ VIP như sau:
| Level | Khối lượng giao dịch 30 ngày (BUSD) | Hoặc/Và | Hold BNB | USDT Maker / Taker | USDT Maker/Tanker (Sử dụng mã giảm giá) | BUSD Maker / Taker | BUSD Maker/Tanker (Sử dụng mã giảm giá) |
| Người dùng thông thường | < 15.000.000 BUSD | Hoặc | ≥ 0 BNB | 0.0200%/0.0400% | 0.0180%/0.0360% | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
| VIP 1 | ≥ 15.000.000 BUSD | Và | ≥ 25 BNB | 0.0160%/0.0400% | 0.0144%/0.0360% | 0.0120%/0.0300% | 0.0108%/0.0270% |
| VIP 2 | ≥ 50.000.000 BUSD | Và | ≥ 100 BNB | 0.0140%/0.0350% | 0.0126%/0.0315% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 3 | ≥ 100.000.000 BUSD | Và | ≥ 250 BNB | 0.0120%/0.0320% | 0.0108%/0.0288% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 4 | ≥ 600.000.000 BUSD | Và | ≥ 500 BNB | 0.0100%/0.0300% | 0.0090%/0.0270% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 5 | ≥ 1.000.000.000 BUSD | Và | ≥ 1.000 BNB | 0.0080%/0.0270% | 0.0072%/0.0243% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 6 | ≥ 2.500.000.000 BUSD | Và | ≥ 1.750 BNB | 0.0060%/0.0250% | 0.0054%/0.0225% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 7 | ≥ 5.000.000.000 BUSD | Và | ≥ 3.000 BNB | 0.0040%/0.0220% | 0.0036%/0.0198% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 8 | ≥ 12.500.000.000 BUSD | Và | ≥ 4.500 BNB | 0.0020%/0.0200% | 0.0018%/0.0180% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
| VIP 9 | ≥ 25.000.000.000 BUSD | Và | ≥ 5.500 BNB | 0.0000%/0.0170% | 0.0000%/0.0153% | -0.0100%/0.0230% | -0.0100%/0.0207% |
Binance cung cấp cho DeCryptoHub một chương trình giảm giá dành cho người dùng mới giảm giá 10% đối với tất cả phí giao dịch Hợp đồng tương lai. Khi bạn đăng ký, bạn có thể điền mã giới thiệu UFDUMGNM để nhận mức giảm phí giao dịch 10%.
Ngoài ra, sàn giao dịch Binance có một tính năng nếu bạn có nắm giữ BNB, có thể dùng BNB để trả phí giao dịch cho các giao dịch trên Futures. Bằng cách sử dụng tính năng này, bạn sẽ mất một chút BNB quy đổi thành phí.
Vì vậy, nếu bạn sử dụng mã giới thiệu trên của DeCryptoHub, bạn không cần phải tốn BNB vẫn có thể được giảm 10% phí tất cả giao dich cả Futures và Spot.
Giảm 10% phí trên Binance
Xem thêm: Binance Earn là gì? Hướng dẫn [dễ hiểu nhất] kiếm tiền với Binance earn cho người mới
Tỷ lệ đòn bẩy Binance Futures
Binance Futures cho phép bạn tận dụng mức đòn từ 1 đến 125 lần trên hợp đồng vĩnh viễn tiền điện tử của sàn giao dịch. Đòn bẩy mặc định khi ban tham gia là 20x, bạn có thể tùy chỉnh, thay đổi tỷ lệ đòn bẩy phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.
Nền tảng Binance Futures cho phép người dùng tận dụng đòn bẩy lên tối đa 125 lần. Hiểu đơn giản đòn bẩy này có nghĩa là nhà giao dịch có thể ký quỹ một số vốn và mượn thêm vốn lên đến 125 lần. Điều này giúp người dùng có thể gia tăng lợi nhuận của mình lên 125 lần.
Khi bắt đầu sử dụng đòn bẩy, bạn sẽ gặp 2 loại đòn bẩy là Cross Margin và Isolated Margin:
- Isolated Margin: Với chế độ này, bạn sẽ chỉ sử dụng và giao dịch đối với số tiền bạn ký quỹ. Tài khoản bạn sẽ cháy khi thua lỗ hết số tiền bạn kỹ quỹ.
- Cross Margin: Với chế độ này, vị thế các lệnh của bạn sẽ được chia sẽ mức ký quỹ với nhau. Tài khoản của bạn sẽ bị thanh lý khi tất cả các vị thế của bạn đều bị đóng.
Ví dụ: Nếu bạn có vốn 1000$ trong tài khoản Futures.
- Bạn sử dụng Isolated Margin với mức ký quỹ 200$, tài khoản bạn sẽ bị thanh lý khi vị thế lệnh của bạn thua lỗ 200$. Số tiền 800$ còn lại trong ví Futures không bị ảnh hưởng.
- Bạn sử dụng Cross Margin thì khác, nếu vị thế bạn đang âm, tài khoản sẽ sử dụng vào số tiền còn lại của ví để tránh hợp đồng bạn bị thanh lý. Hoặc nếu bạn đang mở 5 vị thế, mỗi ví thế 200$, 1 trong 5 vị thế bị “call”, hệ thống sẽ tự động phân bổ khoản tiền ký quỹ chéo với nhau để đảm bảo an toàn cho vị thế đang thua lỗ.
Sự khác nhau của Spot và Future trên Binance
Giao dịch Spot đơn giản hiểu “mua THẤP và bán CAO”. Và như tên gọi “Spot” nghĩa là giao ngay. Có nghĩa là, sau khi bạn đặt lệnh MUA hoặc BÁN là tài sản sẽ được dịch chuyển từ người bán/mua với bạn ngay lập tức.
Ví dụ: Bạn có 10.000 USDT, tham gia vào Spot, sử dụng hết số USDT để mua ETH với giá trị 2.000 USDT/ETH và bạn sẽ nhận được 05 ETH. Số lượng ETH sẽ chuyển thẳng vào ví Spot của bạn ngay khi lệnh được khớp. Sau một khoảng thời gian, ETH tăng lên với mức giá 2.500 USDT/ETH, bạn lại mang 5 ETH bán ra thị trường nhận về 12.500 USDT. Như vậy là bạn mua thấp và bán cao, lợi nhuận được 2.500 USDT.
Trong thị trường Future, nghĩa là bạn ký một hợp đồng ĐẠI DIỆN cho một loại tiền điện tử cụ thể. Hiểu 2 chữ “Đại diện” có nghĩa là bạn “MUA KHỐNG” hoặc “BÁN KHỐNG”. Bạn sẽ dự đoán trong tương lai, giá trị của một loại tiền điện tử tăng hoặc giảm để từ đó mở một ví thế hợp đồng LONG hoặc SHORT.
Sự khác nhau của Margin và Future trên Binance
Giao dịch Margin bản chất vẫn giống như giao dịch Spot nhưng nó cho phép bạn sử dụng đòn bẩy từ x3 – x10 tùy theo loại Cross Margin và Isolated Margin. Các giao dịch Margin được thực hiện trên thị trường Spot, điều này có nghĩa sổ lệnh và các giao dịch sẽ khớp với lệnh ở thị trường Spot.
Còn ở thị trường Futures là các lệnh được thực hiện và diễn ra trên thị trường phái sinh. Nói một các khác là về thị trường giao dịch thì Margin và Futures là 2 thị trường hoàn toàn khác nhau.
Một điểm khác nữa là tỷ lệ đòn bẩy tối đa của Margin là x10, còn Futures là x125.
| Đặc điểm | Binance Margin | Binance Futures |
| Thị trường | Thị trường Spot | Thị trường phái sinh |
| Tỷ lệ đòn bẩy | Từ x3-x10 | Từ x1-x125 |
| Hình thức đòn bảy | Cross Margin và Isolated Margin | Cross Margin và Isolated Margin |
| Phí giao dịch | Tương tự như giao dịch Spot | Mức phí tính riêng như trên |
| Áp dụng giảm phí | Có | Có |
Giảm 10% phí trên Binance
Hướng dẫn cách trade trên Binance Futures
Một số thuật ngữ trên Binance Futures
Như đã đề cập ở trên, giao dịch Futures khác hoàn toàn so với giao dịch Spot. Chính vì vậy về các tính năng trên công cụ giao dịch cũng có những thuật ngữ khác. Dưới đây là một số khái niệm bạn cần biết để quản lý và mở vị thế giao dịch được tốt nhất.
Giới hạn TP/SL
Chức năng này giúp bạn đặt giới hạn dừng trên hợp đồng tương lai ký quỹ cho phép bạn thêm Chốt lời (TP) và Cắt lỗ (SL).
Leverage (Đòn bẩy)
Bạn có thể sử dụng chức năng đòn bẩy để tận dụng việc ký quỹ và vay vốn. Tăng mức vốn của bạn để tạo ra thêm hiệu quả và lợi nhuận của lệnh.
Bạn cũng có thể tùy chức mức đòn bẩy của mình từ x2 – x125. Việc sử dụng đòn bẩy dù có phần ưu điểm giúp bạn tăng thêm lợi nhuận những có thể khiến bạn thua lỗ nặng hơn. Vì vậy đòn bẩy có thể cho là “con dao 2 lưỡi”.
Margin Ratio (Tỷ số ký quỹ)
Ở phía dưới của khung đặt lệnh, bạn sẽ thấy Tỷ số ký quỹ (Margin Ratio). Tỷ lệ ký quỹ giúp bạn theo dõi vị thế của mình để tránh tự động thanh lý.
Vị thế của bạn sẽ bị sàn tự động thanh lý và đóng vị thế khi tỷ số ký quỹ của bạn đạt 100%.
Maintenance margin (Ký quỹ duy trì)
Ký quỹ duy trì là số dư tài khoản tối thiểu (tài sản thế chấp) bạn cần phải giữ để giữ các vị thế giao dịch mở. Nếu số tiền ký quỹ của bạn giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, bạn sẽ nhận được tín hiệu “margin call”, yêu cầu bạn nạp thêm tiền vào tài khoản của mình để duy trì vị thế hoặc vị thế sẽ bị thanh lý.
Margin Balance (Số dư ký quỹ)
Số dư ký quỹ là số dư trong tài khoản Hợp đồng tương lai Binance của bạn, bao gồm cả Lãi và lỗ (PnL). Lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ làm cho số dư ký quỹ của bạn thay đổi.
Có thể bạn chưa biết:[Hướng dẫn] Cách rút tiền từ Binance về tài khoản ngân hàng nhanh chóng nhất
Các loại lệnh trên Futures Binance
Lệnh Market: Loại lệnh cơ bản nhất, lệnh thị trường được khớp ngay lập tức với giá của thị trường Spot
Lệnh Limit: Lệnh giới hạn (limit) được sử dụng khi bạn muốn mua/bán ở một mức giá cụ thể. Để đặt lệnh giới hạn, bạn sẽ chỉ định giá mà bạn muốn mua hoặc bán và số lượng tiền điện tử bạn muốn thực hiện hợp đồng.
Lệnh Stop-Limit: Loại lệnh này giúp bạn tối ưu điểm vào lệnh hơn so với lệnh Limit. Khi đặt bạn sẽ đặt 2 giá trị:
- Giá Stop: Là giá tiền điện tử sẽ chạm sau đổi phục hồi về Giá vào lệnh bạn mong muốn
- Giá: Khi giá chạm Giá Stop và quay về điểm giá này, lệnh sẽ được thực hiện
Lệnh Trailing Stop: Lệnh này cho phép bạn đặt mức TP/SL. Và sau khi lệnh khớp, giá của tiền điện tử bắt đầu chạy. Mức TP/SL sẽ tự động dịch chuyển theo từng hướng để giúp bạn chốt lời hoặc hạn chế thua lỗ khi giao dịch.
Giao diện giao dịch Binance Futures
Số 1. Trong khu vực này, bạn có thể thấy được cặp tiền tệ bạn đang chọn, thông tin của cặp tiền tệ đó hoặc có thể tìm kiếm, chọn loại cặp tiền tệ khác
Số 2. Phần này sẽ bao gồm các phần sau:
- Xem biểu đồ hiện tại giá và các công cụ hỗ trợ giao dịch. Bạn có thể thay đổi các loại biểu đồ như Biểu đồ gốc của Binance hoặc biểu đồ TradingView.
- Đồng thời với biểu đồ giá, bạn cũng sẽ thấy biểu đồ độ sâu của các lệnh trên thị trường theo thời gian thực.
- Bạn cũng có thể điều chỉnh độ rộng, cao của từng phần trong giao diện bằng cách giữ chuột và kéo thả theo kích thước hợp lý so với màn hình mà bạn mong muốn
Số 3. Khu vực này để bạn chọn các loại lệnh, đặt lệnh LONG hoặc SHORT. Ngoài ra có thể chọn các loại ký quỹ và tùy chỉnh đòn bẩy cho các lệnh.
Đòn bẩy mặc định là 20x. Nếu bạn muốn tùy chỉnh chỉ cần ấn vào và thay đổi đòn bẩy theo ý mình bằng cách điều chỉnh thanh trượt hoặc nhập số lượng đòn bẩy và nhấp vào Xác nhận.
Số 4. Đây là phần bạn có thể kiểm tra tài sản, mức độ ký quỹ và tỷ lệ kỹ quỹ hiện tại của bạn. Bạn cần quan tâm đến phần này thường xuyên để tránh tỷ lệ kỹ quý tăng cao và rơi vào trạng thái thanh lý hợp đồng.
Giao dịch Binance Futures an toàn không?
Binance Futures được phát triển, hỗ trợ bởi một trong những sàn giao dịch tiền điện tử chất lượng, phổ biến và uy tín nhất trên thế giới, Binance.
Sàn giao dịch Binance luôn đạt khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày lớn nhất trong toàn thị trường. Binance có mặt trên 180 quốc gia và có hơn 15 triệu người dùng trên toàn thế giới.
Tất nhiên sàn Binance cũng rất an toàn nên mới tạo được kết quả và thành tựu như hiện tại. Vì Binance Futures là một sản phẩm và là đứa con quan trọng nhất.
Ngoài ra, sàn Binance cũng có Quỹ bảo hiểm SAFU để bảo hiểm ví và tiền của bạn trong Hợp đồng tương lai. Một lần cuối, mình khẳng định Binance Futures là nơi lý tưởng để giao dịch Futures. Đừng quên sử dụng mã giới thiệu của DeCryptoHub để được giảm phí giao dịch 10%.
Giảm 10% phí trên Binance
Kinh nghiệm trade cho người mới
Đối với những người mới luôn hấp dẫn khi giao dịch Futures Binance bởi vì khả năng tận dùng vốn vì mức đòn bẩy cao. Nhưng có một số vấn đề mà người mới thường hay gặp phải và dẫn đến thua lỗ.
Dưới đây là một số kinh nghiệm cá nhân mình đã từng gặp phải cũng như cộng đồng trader nhận thấy. Mình xin phép chia sẻ để anh em tham khảo và cân nhắc trong quá trình giao dịch Futures:
- Xây dựng trước kế hoạch giao dịch như các cặp tiền điện tử, số vốn phân bổ, xác định và lựa chọn chọn loại ký quỹ, mức đòn bẩy. Kiên định với kế hoạch đã lập ra, không được thay đổi trong quá trình giao dịch
- Đặt trước lợi nhuận mong muốn trước khi mở vị thế và luôn luôn phải đặt Chốt lỗ (SL) để tránh rủi ro và vị thế bị thanh lý khi thị trường crypto có biến động giá mạnh.
- Tránh giao dịch Futures theo tin tức để không bị FOMO từ các cộng đồng. Giao dịch theo tin cũng là một “con dao 2 lưỡi” cực kỳ nguy hiểm. Nếu bạn là dân chuyên nghiệp đánh theo tin sẽ giúp bạn mở và đóng lệnh nhanh và tạo được lợi nhuận lớn. Nhưng nếu bạn là người mới, chưa quen rất có thể vào lệnh không kịp theo tin, “đu ngay đỉnh” và thua lỗ rất nhanh.
- Giao dịch dù ít hay nhiều chỉ cần có lợi nhuận dương là thành công. Và dù thua lỗ chạm SL cũng không được tiếc nuối quá mức. Dẫn đến tâm lý không tốt khi vào lệnh tiếp theo.
- Không nên gồng lỗ theo cảm tính. Đã đặt TP, SL cần phải tuân thủ theo quy tắc đã đặt. Không can thiệp chỉnh sửa các mức này trong khi giá đang chạy hoặc không có có cơ sở hay phân tích nào chắc chắn hơn.
- Bạn là người mới bước vào thị trường Futures có thể tạo tài khoản thử trên Binance để đánh Futures. Sau đó dành một khoản vốn nhỏ để thực hành. Không nên dồn hết vốn liếng vào đánh trong giai đoạn đầu.
FAQ về Binance Futures
Phí giao dịch Binance Futures có cao không?
Phí Binance Futures là 0,04% đối với lệnh thị trường và 0,02% đối với lệnh giới hạn. Ngoài ra bạn có thể đăng ký và sử dụng mã giảm phí bên dưới của DeCryptoHub để giảm 105 phí giao dịch.
Giảm 10% phí trên Binance
Kết luận
Binance Futures là một trong những sản phẩm tuyệt vời được sàn Binance phát triển dành cho những trader giao dịch với mức vốn nhỏ nhưng có thể kiếm được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới hãy tham gia với mức vốn nhỏ để làm quen, luyện tập.
Vì sử dụng đòn bẩy trong Futures cũng là “con dao 2 lưỡi”, nếu không cẩn thận sẽ khiến tài sản của bạn “bốc hơi” trong chốc lát.
